Administración de Tesorería

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Por medio del módulo Administración de Tesorería de Yunius se lleva el control financiero de los fondos del programa.

Principales características del módulo Administración de Tesorería

  • Proporciona datos sobre los requerimientos y disposición de efectivo para eficientar las operaciones de Cajas y apoyar la toma de decisiones en la administración de tesorería del programa.
  • Manejo de multimoneda.
  • Manejo de financiamientos al fondo.
    • Compromiso y confirmación de financiamiento por líneas de crédito.
    • Registro de restricciones de préstamo por sector-giros impuesta por la institución de fondeo.
    • Registro de recursos propios.
  • Revisión y autorización de préstamos generados por cartera.
  • Manejo de traspaso de fondos a acreditados.
    • Impresión de cheques a acreditados. Se permite imprimir una o más firmas por el sistema para control en cuentas con firmas mancomunadas.
    • Traspaso de fondos vía efectivo, cheques de grupo, cheques individuales, transferencias electrónicas, dispersión de fondos.
    • Cancelación de traspaso de fondos a acreditados.
    • Reporte de exportación a bancos para proteger cheques. Cuando una institución expide un gran número de cheques se expone a la falsificación. Los bancos permiten que la institución le de una lista de los cheques expedidos y los bancos sólo pagarán aquellos cheques que estén en esta lista. La exportación se hace en forma electrónica.
    • Cambio de numeración en cheques.
  • Principales reportes:
    • General de préstamos.
    • Estado de cuenta sobre financiamiento.
    • Reportes de utilización de fondos y líneas de crédito.
  • Interactúa con los módulos de control de cartera, contabilidad y presupuestos y bancos, tomando y generando información.
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