Bancos

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En el módulo Bancos se puede llevar el control de los diferentes instrumentos bancarios del programa: cuentas de cheques e inversiones.

Este módulo imprime los cheques normales. Los de los préstamos que son impresos en el módulo de Administración de Tesorería son integrados a este módulo para mantener una posición bancaria real. Lo mismo sucede con los movimientos, aquí se registran los movimientos que no tienen que ver con la cartera, cuando los pagos son integrados en forma electrónica en Control de Cartera, se deja un registro global en este módulo también para mantener la posición bancaria real.

Funcionalidad del módulo Bancos

  • Permite manejar diferentes instrumentos bancarios en diferentes bancos y sucursales.
  • Manejo de diferentes monedas.
  • Control total de cada uno de los instrumentos bancarios, registro de cargos, abonos, transferencia, conciliación, plazos, intereses, cancelación de movimientos, etc.
  • Se registran los movimientos bancarios en forma manual, comunicación electrónica con los bancos o a través de recibir información de otros módulos, éste último será el de mayor impacto en este módulo ya que el volumen fuerte de información se genera en cartera. Destacando nuevamente la importancia de la integración del sistema.
  • Integrado al módulo de control de cartera para registro de pagos, generando en este módulo un movimiento bancario conciliado, lo cual actualiza los saldos bancarios.
  • Integrado al módulo de Tesorería.
    1. Al imprimir los cheques de préstamos genera un movimiento por cada cheque para su futura conciliación.
  • Generación de las siguientes pólizas para integrarse al módulo Contabilidad y Presupuestos.
    1. Movimientos de cuentas bancarias
    2. Transferencias entre cuentas
  • Importación de movimientos de sistema bancario electrónico.
  • Registro manual o importación electrónica de estados de cuenta.
  • Conciliación manual o automática contra movimientos bancarios.
  • Principales reportes:
    1. De conciliación
    2. De situación de saldos
    3. Estado de cuenta
    4. Libro de bancos o Cheques



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