Bancos

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Este módulo permite llevar el control de todas las cuentas bancarias de la financiera. Permite el registro de todos los movimientos de cargo y abono, impresión de cheques, conciliaciones bancarias, transferencias entre cuentas propias, integración con los módulos de cartera, cajas y tesorería, etc.

Funcionalidad del módulo Bancos

  • Permite manejar diferentes instrumentos bancarios en diferentes bancos y sucursales.
  • Manejo de diferentes monedas.
  • Control total de cada uno de los instrumentos bancarios, registro de cargos, abonos, transferencia, conciliación, plazos, intereses, cancelación de movimientos, etc.
  • Se registran los movimientos bancarios en forma manual, comunicación electrónica con los bancos o a través de recibir información de otros módulos, éste último será el de mayor impacto en este módulo ya que el volumen fuerte de información se genera en cartera. Destacando nuevamente la importancia de la integración del sistema.
  • Integrado al módulo de control de cartera para registro de pagos, generando en este módulo un movimiento bancario conciliado, lo cual actualiza los saldos bancarios.
  • Integrado al módulo de Tesorería.
    1. Al imprimir los cheques de préstamos genera un movimiento por cada cheque para su futura conciliación.
  • Generación de las siguientes pólizas para integrarse al módulo Contabilidad y Presupuestos.
    1. Movimientos de cuentas bancarias
    2. Transferencias entre cuentas
  • Importación de movimientos de sistema bancario electrónico.
  • Registro manual o importación electrónica de estados de cuenta.
  • Conciliación manual o automática contra movimientos bancarios.
  • Principales reportes:
    1. De conciliación
    2. De situación de saldos
    3. Estado de cuenta
    4. Libro de bancos o Cheques



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